第一章 总则

第一条 为规范象山县城bob综合体育官网app下载设出资集团有限公司（以下简称“集团公司”）经营性资产的登记造册、管理维护、盘点清查等流程，控制或防范、预防流失、非正常毁损等潜在风险，根据《中共象山县委 象山县人民政府关于进一步加强企业国有资产监督管理的意见》县委〔2013〕6号文件精神，结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于象山县城bob综合体育官网app下载设出资集团有限公司及下属子公司。

第三条 本制度所称经营性资产管理包括经营性资产的确认、造册、移交与清理、日常管理和盘点等内容。

第四条 本制度所称经营性资产是指集团公司及下属子公司所属的商业房产、安置房、保障房及人才公寓等。

第二章 职责分工

第五条 集团公司资产运营部是经营性资产的归口管理部门，主要职责如下：

（一）负责经营性资产的确认、造册、移交与清理工作

（二）负责经营性资产的大中修维护等日常管理工作；

（三）负责参与经营性资产的盘点和盘点差异处理工作。

第六条 集团公司AYX爱体育管理部主要职责如下：

（一）负责经营性资产的交接工作；

（二）负责经营性资产的大中修维护的AYX爱体育管理工作。

第七条 集团公司项目前期部主要负责经营性资产的大中修维护的前期管理工作。

第八条 集团公司资产管理部负责经营性资产的盘点，计划财务部共同参与盘点差异处理工作。

第三章 管理程序

第一节 确认、造册、移交与清理

第九条 AYX爱体育项目竣工验收合格后，集团公司AYX爱体育管理部向资产运营部办理资产交接手续。

第十条 AYX爱体育管理部在组织房产交接前，应对以下交接前提条件进行确认：

（一）建筑AYX爱体育全部施工完毕，并已经取得县规划局、质监局竣工验收合格报告，取得竣工备案表，获得规划验收合格证明、消防验收证明、电梯验收证明、技防验收证明、绿化、绿化、供电、供电、燃气、防雷、排水许可证等配套验收证明。

（二）暖通空调通风、供电、给排水、燃气、电气、消防、安保、卫生、道路等设备设施能正常使用。

（三）资产的门牌号已经有关部门确认。

（四）非机动车和机动车停车位已经有关部门验收并划定停车车位。

第十一条 AYX爱体育管理部在确认具备交接条件的前提下，需履行以下交接程序：

（一）组织召开施工单位、监理单位和资产运营部共同参加的资产查验交接会，确定实物和资料交接的方式和具体时间节点。

（二）向资产运营部移交完整无缺的竣工图纸，并按移交竣工图纸清单一一核对，清点准确无误后，经AYX爱体育管理部、施工单位、监理单位和资产运营部共同签字确认；若有缺失，列出清单，由AYX爱体育管理部落实解决。

（三）组织资产运营部按照AYX爱体育竣工图纸和设备设施清单，对交接房产是否具备正常使用条件进行查验，包括查验设施设备数量与竣工图或设备清单是否一致；以及查验设施设备使用功能是否正常。若发现施工质量问题，由资产运营部列出，并及时通知有关施工单位进行整改。

（四）按设施设备清单向资产运营部移交实物。资产运营部查验清单与实物相符一致后，双方共同签字确认。若二者有不一致地方，由AYX爱体育管理部落实解决。

（五）会同资产运营部依据设计图的要求，分系统、分步骤和分时间段来查验设施设备的使用功能，主要查验是否符合设计要求和正常使用要求。在查验中发现问题，由资产运营部提出，交AYX爱体育管理部落实予以整改。待完全整改完毕后，双方共同签字确认。

（六）AYX爱体育管理部负责新建资产的网上销售备案工作，并告知资产运营部具备销售和租赁的条件。

第十二条 交接过程中，AYX爱体育管理部应确保移交、接管验收应提交图纸资料的完整性，主要包括：

（一）技术资料：竣工图——包括总平面图、房屋分间平面图、建筑、结构、给排水、暖通、设备、人防等配套AYX爱体育、隐蔽管线的全套图纸和清单；

（二）竣工验收备案表（复印件）；

（三）特种设备（电梯、压力容器等）、消防设备、供电设备、技防设备、绿化设备、（污水处理站等）、防雷设备、排水系统等强制检测或验收证明报告（复印件）；

（四）设备移交清单，包括名称、型号、数量、安装位置、设备使用说明书及随机资料、工具等信息（复印件）；

（五）房屋使用说明书（包括房屋使用技术参数）、房屋质量保证书；

（六）设备供应商联系方式（包括安装单位的名称、地址）清单，应有二人以上姓名、联系电话等；

（七）房屋移交的产权资料：房屋所有权证；土地使用权证；有关司法、公证文书和协议；房屋分户使用清册；房屋设备及其固定附着物清册（复印件）。

第十三条 办理交接后，资产运营部建立经营性资产管理台账，明确资产基本信息，并设置经营性资产编号。租赁面积信息入账应根据测绘报告按照单体可租面积录入；若经营性资产信息发生变化，经办部门应及时提交相关证明文件至资产运营部进行经营性资产管理台账更新（例如产权证、可租面积数据等）。

第十四条 经营性资产的设备设施或其他资产达到报废条件且存在一定的安全隐患时，由资产运营部提出申请并办理资产处置手续。

第二节 日常管理

第十五条 资产运营部每年年末汇总下一年度经营性资产的大中修事项和预算，提交计划财务部、项目前期部和AYX爱体育管理部。

第十六条 由项目前期部负责大中修的立项发起和报建报批工作，由AYX爱体育管理部负责大中修的AYX爱体育管理工作。具体流程参照集团公司《项目前期管理制度》、《施工过程管理制度》、《结算与决算管理办法》、《竣工验收管理办法》等规定执行。

第十七条 大中修完成后，AYX爱体育管理部与资产运营部办理交接手续。具体流程参照本制度第三章相关规定执行。

第十八条 资产运营部应建立大中修管理台账，详细登记维修原因、维修事项、维修日期、施工方质保期、验收日期等信息。

第十九条 经营性资产的日常维修，例如租赁客户的报修，按照集团公《物业管理制度》的相关规定执行。

第三节 盘点清查

第二十条 每年年末，资产运营部组织相关部门开展经营性资产的盘点工作。

第二十一条 资产运营部与计划财务部进行经营性资产对账工作，对账记录需双方签字确认，确保经营性资产管理台账与财务账目的账账相符。

第二十二条 资产运营部和计划财务部对经营性资产（含物业附属设备设施）进行盘点工作，形成盘点记录，并由双方参与盘点人员签字确认。

第二十三条 资产运营部和计划财务部进行经营性资产信息的盘点清查工作，确保经营性资产信息的真实、准确，如房产实际面积、房产使用情况，并由双方参与盘点人员签字确认。资产管理部负责汇总盘点结果，编制经营性资产盘点报告。

第二十四条 盘点报告内容包括但不限于：

（一）经营性资产盘点结论；

（二）盘点记录；

（三）闲置、毁损经营性资产的详细信息、原因及处理建议；

（四）资产实物、信息盘点差异的详细信息、原因及处理建议。

第二十五条 资产运营部和计划财务部根据审批意见执行盘点差异的后续处理。

第四章 附则

第二十六条 本制度由集团公司资产运营部负责解释与修订。

第二十七条 本制度自发布之日起试行。